Strategi Intraday

Objektif Pembelajaran

Selepas pelajaran ini, anda akan boleh:

• Faham apa itu intraday trading dan kenapa ia popular untuk FCPO
• Kenal pasti sesi dagangan FCPO dan waktu terbaik untuk trade
• Guna 3 setup teras: opening range breakout, S/R bounce, dan trend continuation
• Apply position sizing, daily loss limit, dan disiplin risk management intraday

---

Pengenalan

Intraday trading (dagangan harian / day trading) ialah gaya dagangan di mana anda:

• Masuk (entry) dan keluar (exit) pada hari yang SAMA
• Tidak memegang posisi (hold position) bermalam (overnight)
• Menutup semua posisi sebelum pasaran tutup

Ini ialah gaya dagangan paling popular dalam kalangan trader FCPO.

---

Kenapa Intraday Trading?

Kelebihan

Kekurangan

---

Sesi Pasaran FCPO

Waktu Dagangan (Waktu Malaysia)

FCPO mempunyai TIGA sesi dagangan setiap hari:

Waktu Terbaik Untuk Dagang

Waktu Untuk Dielakkan

---

Rangka Kerja Dagangan Intraday

Rutin Pra-Pasaran (Sebelum 10:30)

30 minit sebelum pembukaan:

1. Semak berita semalaman

   • Berita berkaitan CPO (minyak sawit mentah)
   • Pergerakan mata wang (USD/MYR)
   • Pasaran berkaitan (Dalian, Minyak Soya)

2. Analisis kerangka masa lebih tinggi (higher timeframe)

   • Tren carta harian
   • Konteks carta mingguan
   • Tanda aras-aras penting

3. Kenal pasti aras penting (key levels)

   • Tinggi/rendah hari sebelumnya
   • Zon support/resistance (sokongan/rintangan)
   • Nombor bulat (round numbers)

4. Tulis pelan dagangan

   • Senario untuk hari ini
   • Kriteria kemasukan (entry)
   • Had risiko

Semasa Pasaran

Sesi pagi (10:30-12:30):

• Tunggu 10-15 minit pertama
• Perhati price action (pergerakan harga) di aras-aras penting
• Laksana hanya setup yang dirancang

Sesi petang (14:30-18:00):

• Nilai semula pergerakan sesi pagi
• Teruskan dengan pelan
• Tutup semua posisi menjelang 17:30

Semakan Pasca-Pasaran

• Catat semua dagangan dalam jurnal
• Kira untung/rugi (P&L) harian
• Catat pengajaran yang dipelajari
• Bersedia untuk esok

---

Setup Teras Intraday

Setup 1: Opening Range Breakout (tembus julat pembukaan)

Konsep: Dagang tembusan (breakout) julat 30 minit pertama.

Cara dagang:

1. Tanda tinggi dan rendah lilin (candle) 10:30-11:00
2. Tunggu tembusan julat ini
3. Masuk (entry) ketika tembusan berlaku
4. SL (stop loss) di dalam julat
5. TP (sasaran untung) = tinggi julat diunjurkan

Contoh:

Opening Range: 4,200 - 4,230 (30 ticks)
Breakout above 4,230 at 11:15

Entry: 4,232
SL: 4,215 (inside range)
TP: 4,260 (30 ticks from breakout)

Setup 2: Support/Resistance Bounce (lantunan sokongan/rintangan)

Konsep: Masuk di aras S/R penting dengan pengesahan (confirmation).

Cara dagang:

1. Kenal pasti tinggi/rendah hari sebelumnya
2. Tunggu harga menghampiri aras
3. Cari lilin penolakan (rejection candle)
4. Masuk apabila ada pengesahan
5. SL melepasi aras tersebut
6. TP di aras S/R bertentangan

Contoh:

Previous day low: 4,180
Price drops to 4,182
Hammer candle forms

Entry: 4,185
SL: 4,170 (below PDL)
TP: 4,220 (next resistance)

Setup 3: Trend Continuation (sambungan tren)

Konsep: Masuk semasa pullback (tarikan balik harga) dalam tren yang mantap.

Cara dagang:

1. Kenal pasti tren intraday (siri HH/HL atau LH/LL)
2. Tunggu pullback ke 20 EMA atau S/R kecil
3. Masuk ketika lantunan (bounce)
4. SL di bawah paras rendah pullback
5. TP di tinggi sebelumnya (untuk long) atau pergerakan terukur (measured move)

Contoh:

Uptrend established (HH, HL pattern)
Price pulls back to 20 EMA at 4,210
Bullish candle at EMA

Entry: 4,215
SL: 4,200 (below pullback)
TP: 4,250 (previous high)

---

Pengurusan Posisi

Saiz Posisi Intraday

Peraturan: Guna formula penentuan saiz posisi (position sizing)

Position = Risk Amount ÷ (SL × RM 25)

Example:
Capital: RM 15,000
Risk: 2% = RM 300
SL: 15 ticks = RM 375 per lot

Position = RM 300 ÷ RM 375 = 0.8 → Round DOWN to 0 lot
(Risk budget tak cukup untuk 1 lot penuh — jangan round up
sebab itu akan exceed risk limit. Tambah modal atau
kecilkan SL untuk dapat 1 lot.)

Scaling In/Out (tambah/kurang posisi berperingkat)

Scaling In (tambah posisi berperingkat):

• Masuk 50% pada isyarat pertama
• Tambah 50% apabila ada pengesahan
• Purata kemasukan bertambah baik

Scaling Out (kurangkan posisi berperingkat):

• Keluar 50% pada sasaran pertama
• Alih SL ke paras pulang modal (breakeven) untuk baki
• Biarkan baki berjalan ke sasaran akhir

Trail Stop (SL bergerak)

Untuk hari bertren:

1. SL awal di aras teknikal
2. Pada +15 tik: Alih SL ke paras pulang modal (breakeven)
3. Pada +25 tik: Alih SL ke +10
4. Pada +35 tik: Alih SL ke +20
5. Teruskan menjejak (trailing)

---

Had Dagangan Harian

Dagangan Maksimum

Had Kerugian Harian

Peraturan: Berhenti dagang selepas rugi X% daripada modal

Contoh:

• Modal: RM 20,000
• Had harian: 3% = RM 600
• Selepas -RM 600, BERHENTI untuk hari itu

Peraturan Kerugian Berturut-turut

Selepas 3 kerugian berturut-turut:

• Berhenti dagang untuk hari itu
• ATAU ambil rehat sekurang-kurangnya 1 jam
• Semak apa yang tidak kena

---

Jenis Pasaran & Strategi

Hari Bertren (Trending Day)

Ciri-ciri:

• Arah jelas sejak pembukaan
• Higher highs (tren naik) atau lower lows (tren turun)
• Pullback adalah cetek

Strategi:

• Dagang hanya mengikut arah tren
• Masuk semasa pullback
• Biarkan posisi menang berjalan
• Jangan lawan tren (counter-trend)

Hari Mendatar (Ranging Day)

Ciri-ciri:

• Tiada arah jelas
• Harga melantun antara aras
• Banyak tembusan (breakout) gagal

Strategi:

• Beli di support, jual di resistance
• Sasaran lebih kecil
• Ambil untung dengan pantas
• Elak dagangan tembusan

Hari Volatil (Volatile Day)

Ciri-ciri:

• Lilin besar
• Pergerakan pantas
• Didorong berita

Strategi:

• Kurangkan saiz posisi
• SL lebih lebar (atau elak berdagang)
• Tunggu keadaan reda
• Dagang hanya setup yang jelas

---

Pengurusan Risiko Intraday

Risiko Setiap Dagangan

Peraturan: Jangan sekali-kali risiko lebih 1-2% setiap dagangan

Risiko Terbuka Maksimum

Peraturan: Maksimum 4-6% risiko terbuka pada bila-bila masa

Jika anda ada 3 dagangan terbuka:

• Setiap satu risiko 2%
• Jumlah: 6% (maksimum)
• Tidak boleh buka dagangan lagi

Protokol Penghujung Hari

Menjelang 17:30:

• Tutup atau kurangkan semua posisi
• Tiada dagangan baru selepas 17:30
• Pengecualian: Setup jelas dengan SL ketat

Kenapa?

• Elak volatiliti penutupan yang tidak dijangka
• Mula segar esok
• Tidur dengan tenang

---

Contoh Pelan Dagangan Intraday (Sample Intraday Trading Plan)

=== INTRADAY PLAN ===
Date: ___________

ANALYSIS:
Daily trend: ___________
Key support: ___________
Key resistance: ___________
Previous day range: ___________

SCENARIOS:
1. If price breaks above ___:
   - Entry: ___
   - SL: ___
   - TP: ___

2. If price breaks below ___:
   - Entry: ___
   - SL: ___
   - TP: ___

3. If price tests support at ___:
   - Wait for confirmation
   - Entry: ___
   - SL: ___
   - TP: ___

RULES FOR TODAY:
- Max trades: 3
- Max loss: RM ___
- No trading after: 17:30
- Setups allowed: ___________

---

Senarai Semak Intraday

Sebelum Setiap Dagangan

• Adakah ini setup yang dirancang?
• Adakah saya dalam had dagangan harian?
• Adakah saiz posisi saya betul?
• Adakah saya ada SL dan TP yang jelas?
• Adakah saya tenang dan fokus?

Penghujung Hari

• Semua posisi ditutup?
• Dagangan dicatat dalam jurnal?
• Untung/rugi (P&L) harian dikira?
• Pengajaran dicatat?
• Sedia untuk esok?

---

Soalan Lazim (FAQ)

Q: "Boleh hold sampai night session?"

A: Boleh, tapi ingat:

• Perlu margin tambahan
• Sesi malam volum lebih rendah
• Risiko gap jika ada berita semalaman

Q: "Sesi terbaik untuk FCPO?"

A: Sesi pagi (10:30-12:30) biasanya ada:

• Volum tertinggi
• Setup terbaik
• Pergerakan paling banyak

Q: "Berapa trade sehari yang normal?"

A: Kualiti > Kuantiti.

• 1-3 dagangan yang baik lebih baik daripada 10 dagangan sederhana
• Ada hari sifar dagangan (tiada setup)

Q: "Nak elak whipsaw macam mana?"

A:

• Tunggu 15 minit pertama
• Dagang di aras penting sahaja
• Guna pengesahan sebelum masuk
• SL lebih lebar semasa waktu volatil

---

Kesimpulan

Intipati Penting

Langkah Tindakan

1. Cipta templat pelan dagangan intraday anda
2. Kenal pasti 2-3 setup yang anda akan dagang
3. Tetapkan had kerugian harian
4. Berlatih dengan saiz kecil
5. Semak prestasi harian

---

"Dagangan intraday ialah satu perniagaan yang dibuka dan ditutup setiap hari. Layan ia dengan keseriusan sebuah perniagaan, dan ia akan memberi ganjaran kepada anda seperti sebuah perniagaan."

---

Uji Diri Anda

Cuba jawab tanpa lihat nota semula:

1. FCPO mempunyai berapa sesi dagangan setiap hari, dan apakah waktunya (Waktu Malaysia)?
2. Namakan 3 setup teras intraday yang diajar dalam pelajaran ini.
3. Dalam formula penentuan saiz posisi, jika modal RM 15,000, risiko 2% (RM 300), dan SL 15 tik (RM 375 setiap lot), berapa lot yang patut anda dagang?
4. Mengikut peraturan disiplin, bilakah anda patut berhenti dagang untuk hari itu?

Jawapan: 1) Tiga sesi — pagi 10:30-12:30, petang 14:30-18:00, dan malam 21:00-23:30; 2) Opening range breakout, support/resistance bounce, dan trend continuation (sambungan tren); 3) 0 lot — RM 300 ÷ RM 375 = 0.8, bulatkan ke BAWAH supaya tidak melebihi had risiko (tambah modal atau kecilkan SL untuk dapat 1 lot); 4) Selepas mencapai had kerugian harian (cth. -3% modal) ATAU selepas 3 kerugian berturut-turut.

---

Peringatan: Pendidikan & analisis sahaja, bukan nasihat pelaburan. Dagangan niaga hadapan FCPO melibatkan risiko kerugian. Trade dengan modal yang anda mampu rugi.